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작성 시각: 2026-06-04 07:31 KST
이 글은 실제 투자 추천이 아니라, 100만원을 300만원까지 키우는 1단계 모의투자 기록입니다. 실제 매수/매도는 별도 판단이 필요합니다.
오늘 한 줄 요약
오늘 모의 계좌는 992,739원, 손익은 -7,261원 (-0.73%), 300만원 목표 진행률은 **33.1%**입니다.
오늘 계좌 상태
- 시작금액: 1,000,000원
- 현재 평가액: 992,739원
- 모의 손익: -7,261원 (-0.73%)
- 1단계 목표 300만원 진행률: 33.1%
- 현금: 325,525원
- 적용 환율: 1달러 ≈ 1,532.18원
현재 보유 종목
종목 역할 평가액 수익률 현재가
| GOOG(알파벳/구글) | 장기 코어 | 187,786원 | -7.57% | $355.68 |
| META(메타) | 장기 코어 | 149,436원 | -1.93% | $622.98 |
| AVGO(브로드컴) | 단기 기회 | 86,552원 | +13.60% | $479.23 |
| MSFT(마이크로소프트) | 장기 코어 | 166,824원 | -5.09% | $427.34 |
| NVDA(엔비디아) | 장기 코어 | 76,615원 | +1.71% | $214.75 |
- ⚠️ 코어 집중: 장기 코어 4종목이 전부 빅테크/AI(비기술 분산 0). AI/반도체 조정 시 동반 하락 위험 — '분산'은 종목 수 착시일 수 있음.
오늘 눈에 들어온 후보
- 단기 관심 후보: AAPL(애플), MSFT(마이크로소프트), NVDA(엔비디아)
- 버핏식 장기 후보: BRK-B(버크셔 해서웨이), MSFT(마이크로소프트), META(메타)
- 조심할 종목: GOOG(알파벳/구글), WMT(월마트), AMZN(아마존)
오늘의 판단
100만원 계좌에서는 크게 맞히는 것보다 크게 잃지 않는 것이 먼저입니다. 그래서 장기 코어 60%, 단기 기회 30%, 현금 10% 원칙을 유지합니다.
- 장기 코어는 좋은 회사와 재무 체력을 봅니다.
- 단기 기회는 뉴스와 가격 흐름을 봅니다.
- 많이 오른 종목은 추격보다 눌림을 기다립니다.
오늘 행동 원칙
- 원칙: 후보 선정과 매수 실행을 분리합니다. 좋은 후보라도 바로 사지 않습니다.
- 기본 전략은 장기 코어 60% / 단기 기회 30% / 현금 10%입니다.
- Top5 로테이션은 단기 기회 30% 안에서만 참고하고, 기본 포트폴리오를 바로 대체하지 않습니다.
- 단기 포지션은 -5%면 이유 재점검, -7%면 paper 기준 전량 정리합니다.
- 단기 포지션은 +8%면 누적 40%, +12%면 누적 50%, +15%면 누적 80%까지 paper 기준 익절합니다.
- 실적 발표 3거래일 이내 단기 포지션은 신규 확대를 조심하고, 이미 +8% 이상이면 일부 익절을 검토합니다.
- 장기 코어는 가격만으로 팔지 않고 매출·이익·현금흐름·부채·규제 리스크 훼손 여부를 봅니다.
다음 리포트에서는 오늘 후보들이 실제로 수익에 도움이 됐는지, 그리고 100만원 계좌가 300만원 목표에 얼마나 가까워졌는지 계속 기록합니다.
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