100만원 모의투자 일지 — 2026-05-30

100만원 모의투자 일지 — 2026-05-30

작성 시각: 2026-05-30 07:31 KST 기준: 미국 대형주 신호 리포트 + 100만원 모의투자 계좌

이 글은 실제 투자 권유가 아니라, 100만원 모의투자 전략을 점검하는 기록입니다.

목표는 “무조건 맞히기”가 아니라, 작게 잃고 오래 살아남는 판단 기준을 만드는 것입니다.

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1. 오늘 한 줄 요약

오늘 모의 계좌 평가액은 999,611원입니다. 시작금액 1,000,000원 대비 손익은 **-389원(-0.04%)**이고, 1단계 목표인 300만원까지의 진행률은 **33.3%**입니다.

아직 의미 있는 수익 구간은 아니지만, 손실도 거의 없는 상태입니다. 현재는 성급하게 움직이기보다 보유 종목의 역할이 제대로 작동하는지 확인하는 구간으로 봅니다.

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2. 오늘 계좌 상태

항목 내용

시작금액	1,000,000원
현재 평가액	999,611원
모의 손익	-389원
수익률	-0.04%
1단계 목표 300만원 진행률	33.3%
현금	99,927원
적용 환율	1달러 ≈ 1,507.13원

현재 포트폴리오는 크게 세 덩어리로 나뉩니다.

• 장기 코어: BRK-B(버크셔 해서웨이), GOOG(알파벳/구글), META(메타)
• 단기 기회: AMZN(아마존), AVGO(브로드컴)
• 현금: 약 10%

비중으로 보면 장기 코어가 약 59.2%, 단기 기회가 약 30.8%, 현금이 약 **10.0%**입니다.

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3. 현재 보유 종목 점검

종목 역할 평가액 수익률 현재가

BRK-B(버크셔 해서웨이)	장기 코어	246,986원	-1.13%	$474.48
GOOG(알파벳/구글)	장기 코어	195,492원	-2.18%	$376.43
META(메타)	장기 코어	149,242원	-0.43%	$632.51
AMZN(아마존)	단기 기회	149,223원	-0.45%	$270.64
AVGO(브로드컴)	단기 기회	158,741원	+5.90%	$446.77

BRK-B(버크셔 해서웨이)

BRK-B(버크셔 해서웨이)는 장기 코어 역할입니다. 현재 수익률은 **-1.13%**로 약간 밀려 있습니다.

신호상으로는 단기·중기·장기 가격 흐름이 모두 강하다고 보기는 어렵습니다. 다만 BRK-B(버크셔 해서웨이)는 급등을 노리는 종목이라기보다, 계좌의 변동성을 낮추는 방어적 코어에 가깝습니다.

따라서 지금은 단기 부진만 보고 급하게 판단하기보다, 장기 코어로 계속 둘 만한지를 확인하는 쪽이 맞습니다.

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GOOG(알파벳/구글)

GOOG(알파벳/구글)은 장기 코어 역할입니다. 현재 수익률은 **-2.18%**로 보유 종목 중 가장 약합니다.

기본적인 기업 체력은 좋지만, 최근 가격 흐름은 조심스럽습니다. 특히 최근 저점 근처 움직임과 거래량이 붙은 하락 신호가 있어 단기적으로는 무리해서 비중을 늘릴 구간은 아닙니다.

GOOG(알파벳/구글)은 계속 관심권에 두되, 오늘 기준으로는 추가 매수보다 관망에 가깝습니다.

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META(메타)

META(메타)는 장기 코어 역할입니다. 현재 수익률은 **-0.43%**로 거의 보합에 가깝습니다.

META(메타)는 재무 체력과 수익성이 좋은 편이지만, 가격 흐름에서는 아직 강한 확신까지는 부족합니다. 단기 흐름은 일부 회복 신호가 있지만, 장기 추세 기준에서는 더 확인이 필요합니다.

지금은 “좋은 회사지만 아직 강하게 밀어붙일 정도는 아니다” 정도로 봅니다.

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AMZN(아마존)

AMZN(아마존)은 단기 기회 역할입니다. 현재 수익률은 **-0.45%**입니다.

AMZN(아마존)은 단기·중기·장기 흐름이 모두 나쁘지 않습니다. 다만 최근 인력 감축 관련 뉴스와 공시 확인 필요성이 있어, 뉴스 리스크는 계속 봐야 합니다.

지금은 손실이 작고 가격 흐름도 무너지지 않았기 때문에, 단기 기회 포지션으로 유지하면서 관찰하는 쪽이 자연스럽습니다.

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AVGO(브로드컴)

AVGO(브로드컴)은 단기 기회 역할입니다. 현재 수익률은 **+5.90%**로 포트폴리오에서 가장 좋습니다.

가격 흐름은 강합니다. 단기·중기·장기 추세가 모두 우호적이고, 거래량을 동반한 상승도 확인됩니다.

다만 AVGO(브로드컴)은 실적 발표가 2026-06-03 장마감 후로 예정되어 있어 변동성이 커질 수 있습니다. 현재 수익률이 +5.90%이므로, 기존 원칙상 +8~12% 구간에 가까워지면 일부 익절을 검토할 수 있습니다.

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4. 오늘 시장 분위기

주요 지수는 대체로 강했습니다.

지표 등락

S&P 500	+0.22%
나스닥 종합	+0.20%
나스닥 100	+0.36%
다우	+0.72%
러셀 2000	-0.59%
VIX	-2.67%
미국 10년물 금리	4.45% 부근

대형주는 비교적 안정적이었지만, 소형주는 약했습니다. VIX가 내려간 점은 시장 심리가 크게 나쁘지 않다는 뜻으로 볼 수 있습니다.

다만 시장이 강할 때는 좋아 보이는 종목이 많아집니다. 이럴수록 “좋아 보인다”와 “지금 사도 된다”를 분리해야 합니다.

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5. 오늘 리포트 기준 후보

단기 관심 후보

• MSFT(마이크로소프트)
• AVGO(브로드컴)
• AAPL(애플)

MSFT(마이크로소프트)는 거래량을 동반한 강한 상승이 있었고, 단기·중기 흐름도 좋습니다. AVGO(브로드컴)은 이미 보유 중이며 흐름이 강하지만, 실적 발표 전후 변동성은 조심해야 합니다. AAPL(애플)은 최근 20일 상승률이 강하지만 RSI가 높아 단기 과열 가능성이 있습니다.

즉, 단기 후보는 매력적이지만 추격 매수보다 눌림 확인이 더 안전해 보입니다.

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버핏식 장기 후보

• BRK-B(버크셔 해서웨이)
• MSFT(마이크로소프트)
• META(메타)

BRK-B(버크셔 해서웨이)는 가격 부담이 과하지 않은 편이고, 방어적 코어로 볼 수 있습니다. MSFT(마이크로소프트)는 재무 체력이 좋고 현금창출력이 강합니다. META(메타)도 수익성과 성장성이 좋지만, 가격 흐름은 조금 더 확인이 필요합니다.

장기 후보는 “오늘 바로 오를 종목”이라기보다, 계좌의 중심을 맡길 수 있는지를 보는 기준입니다.

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조심할 종목

• WMT(월마트)
• GOOG(알파벳/구글)
• BRK-B(버크셔 해서웨이)

WMT(월마트)는 최근 20일 흐름이 약하고, 거래량이 붙은 하락이 나왔습니다. GOOG(알파벳/구글)은 기업 체력은 좋지만 단기 가격 흐름이 약합니다. BRK-B(버크셔 해서웨이)는 장기 코어이긴 하지만, 가격 흐름만 보면 아직 강한 구간은 아닙니다.

이 종목들은 “나쁜 회사”라는 뜻이 아니라, 지금 당장 공격적으로 비중을 늘리기에는 신호가 약하다는 의미입니다.

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6. 특별 이벤트 레이더

오늘 raw_news 기준으로 이벤트성으로 볼 만한 뉴스는 몇 가지가 있습니다.

RIVN(리비안) R2 SUV 출시 확인 보도

RIVN(리비안)의 R2 SUV 출시 확인 보도가 있었습니다. 이는 전기차 시장 경쟁 구도와 관련해 TSLA(테슬라)에도 간접 영향을 줄 수 있습니다.

TSLA(테슬라)는 오늘 신호상 단기 관심 후보에 가까운 흐름이지만, 전기차 시장은 경쟁 뉴스 하나에도 심리가 빠르게 바뀔 수 있습니다. 따라서 RIVN(리비안) 관련 뉴스는 TSLA(테슬라)와 전기차 밸류체인 관점에서 계속 관찰할 필요가 있습니다.

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NVDA(엔비디아) GTC 이벤트 관련 보도

NVDA(엔비디아)의 GTC 이벤트를 앞두고 다음 큰 움직임에 대한 보도가 나왔습니다. 아직 확정된 내용이라기보다 기대감과 관찰 포인트에 가깝습니다.

이 이벤트는 NVDA(엔비디아)뿐 아니라 MSFT(마이크로소프트), AVGO(브로드컴), AI 반도체, 클라우드 인프라 관련 종목에도 영향을 줄 수 있습니다.

특히 AVGO(브로드컴)은 현재 보유 중이고 수익이 나고 있으므로, AI 인프라 기대감이 계속 살아 있는지 확인해야 합니다.

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이란 관련 시장 심리 보도

이란 관련 기대감이 시장 심리에 영향을 준 보도도 확인됩니다. 이는 특정 기업 하나의 이벤트라기보다, 에너지·방산·대형주 전반의 리스크 심리에 가까운 이슈입니다.

지정학 리스크가 완화되면 시장은 안도할 수 있지만, 반대로 뉴스가 뒤집히면 에너지 가격과 방산주, 대형주 위험 선호가 흔들릴 수 있습니다.

따라서 이 이슈는 확정 판단이 아니라 시장 심리 체크 포인트로만 기록합니다.

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7. 오늘의 판단

오늘은 새로 크게 움직이기보다, 기존 구조를 유지하는 쪽이 낫습니다.

현재 계좌는 손실이 거의 없고, 비중도 장기 코어·단기 기회·현금으로 나뉘어 있습니다. 특히 AVGO(브로드컴)이 수익을 내고 있지만, 아직 일부 익절 기준인 +8~12%에는 도달하지 않았습니다.

따라서 오늘 결론은 다음과 같습니다.

• BRK-B(버크셔 해서웨이), GOOG(알파벳/구글), META(메타)는 장기 코어로 유지하되 흐름 확인
• AMZN(아마존), AVGO(브로드컴)은 단기 기회로 유지
• AVGO(브로드컴)은 실적 발표 전후 변동성 주의
• MSFT(마이크로소프트), AAPL(애플)은 관심 후보지만 추격 매수는 조심
• WMT(월마트)는 반등 가능성보다 리스크 관리가 먼저

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8. 오늘 행동 원칙

오늘 행동은 “공격”보다 “관리”입니다.

• 신규 진입은 서두르지 않습니다.
• 단기 포지션은 -5%면 이유 재점검, -7%면 축소/정리 검토합니다.
• 수익이 **+8~12%**에 도달하면 일부 익절을 검토합니다.
• 실적 발표가 임박한 AVGO(브로드컴)은 비중을 과하게 키우지 않습니다.
• 현금 10%는 유지해 다음 기회를 기다립니다.

100만원 계좌에서는 한 번 크게 맞히는 것보다, 잘못됐을 때 작게 끝내는 능력이 더 중요합니다.